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「国庆节假日」晨报纪要观点-重点推荐两种品种

  原油

      国际原油期价呈现震荡上涨,布伦特原油8 月期货合约结算价报43.08美元/桶,涨幅为2.1%;美国WTI 原油8 月期货合约结算价报40.73 美元/桶,涨幅为2.3%。全球新冠确诊病例累计超过900 万人,北美和南美增幅显著,美国部分州新冠病例出现回升,北京将突发公共卫生应急响应级别调至二级,新冠疫情面临二次爆发风险;OPEC 月报显示,5 月份OPEC 原油产量减少630 万桶/日至2419.5 万桶/日;IEA 月报上调今明两年全球原油需求预测,预计全球库存有望在未来六个月迅速减少;贝克休斯数据显示上周美国石油钻井总数减少10 座至189 座;OPEC+联合部长级监督委员会强调完全遵守减产协议的重要性,要求部分产油国在未来几个月弥补5 月未完成的减产承诺,5 月OPEC+减产协议执行率为87%;短线油价呈现宽幅震荡,关注美国原油库存报告。技术上,SC2009 合约期价测试316-320 一线压力,下方考验300 关口支撑,短线上海原油期价呈现震荡走势。操作上,建议短线300-320 区间交易为主。

      燃料油

      OPEC+产油国均表示将遵守减产承诺,美国和加拿大石油钻井平台数量降至低位,国际原油期价呈现震荡上涨;新加坡市场高硫燃料油价格上涨,低硫与高硫燃料油价差回落至71.7 美元/吨;新加坡燃料油库存增加94.3万桶至2663 万桶,处于近三年高位;上期所燃料油期货仓单为46 万吨左右。前20 名持仓方面,FU2009 合约净持仓为卖单82633 手,较前一交易日增加9582 手,持仓呈增空减多,净空单呈现增加。技术上,FU2009 合约围绕10日均线整理,建议以1650-1800 区间交易为主。LU2101 合约震荡上涨,建议短线以2550-2750 区间交易为主。

      沥青

      OPEC+产油国均表示将遵守减产承诺,美国和加拿大石油钻井平台数量降至低位,国际原油期价呈现震荡上涨;国内主要沥青厂家开工继续回升,厂家库存呈现增加;北方地区炼厂开工负荷回落,炼厂库存压力不一,部分炼厂执行前期合同为主;南方地区因雨季影响实际交投一般,多刚需为主;中石化等炼厂调涨,东北、西北、华东等地区现货上调。前20 名持仓方面,BU2012 合约净持仓为卖单45294 手,较前一交易日减少688 手,多空减仓,净空单小幅回落。技术上,BU2012 合约考验10 日均线支撑,上方测试2650-2700 一线压力,短线呈现震荡走势。操作上,短线2550-2700区间交易为主。

      LPG

      OPEC+产油国均表示将遵守减产承诺,美国和加拿大石油钻井平台数量降至低位,国际原油期价呈现震荡上涨;亚洲液化石油气市场回升;华东液化气市场持稳,区内资源供应充足,下游入市积极性有限;华南市场价格出现下跌,主营炼厂价格下调,码头成交重心小幅下移,临近端午假期,上游节前排库,低价位刺激下游补货;港口进口货利润倒挂对现货有所支撑,而下游淡季需求预期限制上方空间,现货市场呈现震荡。PG2011 合约净持仓为买单4215 手,较前一交易日减少2924 手,多单减仓,净多单出现回落。技术上, PG2011 合约期价测试3600 一线压力,下方考验3450 一线支撑,短期液化气期价呈现震荡走势,操作上,短线3450-3600 区间交易。

      纸浆

      港口情况,六月中旬青岛港港内纸浆库存量约56 万吨,常熟港内纸浆库存量约74 万吨,高栏港内纸浆库存量约8 万吨,三港合计较六月上旬下降3 万吨。需求方面,文化纸需求环比上月有所好转,但比去年同期仍有较大差距;夏季蔬果上市对箱板纸需求有所提振。外盘情况,外盘纸浆六月报价有10-30 美元下调。

      临近造纸行业传统淡季,纸企备货量有所减少,浆价上行力度不足。多空交织,预计近期价格底部震荡为主。

      操作上,SP2009 合约短期下方测试4350 支撑,上方测试4450 压力,短期建议暂时观望。

      PTA

      各产油国将补足五月未履行减产量,国际油价再度反弹。PTA 供应端,福化工贸碱洗装置负荷提升,国内PTA 装置稳定在86.35%。下游需求方面,国内聚酯开工率上调88.66%,近期海南逸盛第三期PET 装置投产,PTA 需求量有所增加。聚酯综合开工降低0.64%至87.31%,国内织造负荷稳定在64.66%,织造加弹整体开工同比处于低位。近期PX 走势偏强,加工差回落至550 元/吨,但持续增加的供应压力或限制期价上行。

      技术上,PTA2009 合约短期下方关注3650 附近支撑,上方测试3800 压力,操作上短期建议暂时观望。

      乙二醇

      各产油国将补足五月未履行减产量,国际油价再度反弹。港口情况,截止到本周一华东主港地区MEG 港口库存总量在129.9 万吨,较上周一增加1.2 万吨,较上周四降低1.75 万吨,发货量较前期略有上浮,预计本周港口库存维持高位波动;千红港储集团自19 日起上调乙二醇仓储费,对乙二醇形成短期利好。目前黔希、寿阳、扬子巴斯夫装置已经重启,后期存在提负运行预期,供应压力进一步增大,近期偏弱势运行。

      技术上,EG2009 合约短期下方关注3630 附近支撑,上方测试3730 压力,操作上3730 空单继续持有,目标3670,止损3750。

      天然橡胶

      从目前基本面来看,目前版纳原料产量较前期提高,但仍属紧缺状态。泰国产区连续降雨和胶农短缺影响,产量相对较少。库存方面,上周期青岛保税入库率大于出库率,区内外库存均小幅增加。下游方面,上周国内轮胎市场开工率环比出现大幅度回升,半钢胎厂家外销订单增多,厂家为补充外销库存,加大排产;而全钢胎受环保因素限产的东营地区厂家开工逐渐恢复至正常水平。从终端来看,基建拉动下后期轮胎配套需求表现预期较好。从盘面看,ru2009 合约期价延续震荡盘整,短期建议在10250-10600 区间交易;nr2009 合约短期建议在8650-9000区间交易。

      甲醇

      从供应端看,上周内陆甲醇库存开始上涨;港口库存方面,近期船货到港较多,库存窄幅上升,且港口低价抑制了内陆甲醇价格。下游方面,受终端需求和出口订单减少的影响,传统下游开工整体较为平淡;煤制烯烃开工率持续走低,加之烯烃工厂原料库存较高,限制了甲醇需求的增长。总体而言,成本支撑和需求乏力、进口压力共同影响,短期预计甲醇市场将以震荡整理为主,MA2009 合约建议在1735-1790 区间交易。

      尿素

      近期国内尿素市场交投清淡,价格持续小幅下行。供应端,检修企业增多,但复产装置亦较多,国内尿素产量小幅下降。农业需求方面,虽然国内即将迎来追肥旺季,但部分区域用肥习惯改变,用肥量有限,冬小麦种植区麦收进入扫尾阶段,农业用肥较为清淡,后期需求较为有限。工业需求方面,工业复合肥和板材厂开工率处于低位,尿素用量偏低。印标价格尚未公布,市场多方谨慎等待。

      盘面上,尿素UR2009 合约建议在1510-1530 区间交易。

      玻璃

      近期国内浮法玻璃市场多数地区延续向好趋势,局部略有走弱。供给端,浮法玻璃企业出货尚可,整体去库存效果相对明显。需求方面,下游备货充足,目前多以刚需补库为主,市场交投有所降温。华北沙河地区受环保检查的影响,企业产销情况偏低,市场交投较为清淡;华中市场成交一般,下游消化前期备货为主;华东市场整体成交尚可,部分企业受降雨影响,产销略有下滑;华南市场成交相对较好,下游刚需采购补库,生产企业报价普遍陆续小幅上调。全国样本企业总库存连续下降,但仍远高于往年同期水平,而近日有多条产线复产,有效产能利用率上升,供应压力或将回升。盘面上,FG2009合约短期关注1460附近压力,建议在1440-1460区间交易。

      纯碱

      国内纯碱市场走势暂稳,需求变化不大,市场涨价情绪下,整体氛围向好。

      供应端,近期装置逐渐提升负荷,且新增检修企业少,开工率明显回升,产量增加。库存保持下降,但仍明显高于去年同期水平,且样本企业库存天数依然较高。

      下游需求方面,整体变化不大,相对持稳运行,个别领域有所改观,但用量依旧不如以往,短期预计以震荡整理为主。盘面上,SA2009 合约短期关注1440 附近压力,建议在1420-1440 区间交易。

      LLDPE

      海外疫情有所缓和,多国放松管制提振了市场信心,主要产油国延长减产期限,EIA 上调原油需求预期对市场形成支撑。基本面上,6 月亚洲裂解装置产量明显提高,预计将对乙烯的价格形成压制。下游企业开工率小幅回落,预计也将对价格形成一定的打压。但6 月份国内PE 装置检修量较5 月有所增加,近期又有装置停车检修,市场供应或将随之减少。操作上,投资者暂时以区间交易为宜。

      PP

      海外疫情有所缓和提振了市场信心,主要产油国延长减产期限,EIA 上调原油需求预期对市场形成支撑。基本面上,6 月亚洲裂解装置产量明显提高,预计将对丙烯的价格形成压制。上周国内聚丙烯企业开工率小幅回升,且预计本周开工率仍将继续回升,国内供应或将有所增加。神华网拍成交量明显减少,显示中下游对高价货物有所抵触。但6 月份仍是PP 装置检修高峰期,市场供应将有所减少,这个因素对价格形成一定的支撑。操作上,建议投资者暂时观望为宜。

      PVC

      海外疫情有所缓和提振了市场信心,主要产油国延长减产期限,EIA 上调原油需求对市场形成支撑。基本面上,原油高位震荡,亚洲氯乙烯价格回升。国内生产企业检修继续,预售情况较好。需求方面,4 月份,国内房地产市场略有回升,而基建行业也在一定程度上拉动了PVC 的需求。PVC 开工率下降,社会库存环比继续有所回落,台塑上调7 月份报价都对PVC 的价格形成支撑。不过,下游企业对 PVC 采购较为谨慎,维持刚需采购为主。后市关注下方均线的支撑是否有力,操作上,建议短期内以区间交易为宜。等待方向性突破。

      苯乙烯

      海外疫情有所缓和提振了市场信心,EIA 上调原油需求,主要产油国积极执行减产协议对市场形成支撑。基本面上,原油走势坚挺,5 月份,苯乙烯下游制品产量环比有所回升,苯乙烯社会库存有所回落对价格形成支撑。不过,苯乙烯的社会库存仍位于历史高位区域,且后期到港船货较多或将抑制其涨幅。操作上,建议投资者暂时观望为宜。

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